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2015年部門決算分析報告
2016-5-27 作者:lxlc 點擊數：1952
瀘縣二中城西學校2015年部門決算分析報告
一、單位情況 1．主要職能是實施初中義務教育，促進基礎教育發展。 2．機構人員，屬獨立核算的事業單位，2015年年末,在職人員編制為63人。年末實有在職教職工63人,比2014年增加35人，系調進調出品迭增加35人。 3．人員情況，我校有教學班級24個，其中：初一12個，初二12個；共有學生1044人，與2014年末學生數370人相比較，增加學生674人；在校生中住宿生868人。 二、收入支出預算執行情況分析 （一）收入支出預算安排情況 2015年年初預算收入1,486,091.00元，年初預算支出1,486,091.00元，年初預算支出中教育支出1,341,202.00元，住房保障支出144,889.00元，年度執行中調整預算收入9,391,185.67元，調整預算支出9,391,185.67元, 調整預算支出中教育支出9,120,299.67元,住房保障支出270,886.00元。 （二）收入支出預算執行情況 2015年調整預算收入總額9,391,185.67元,其中財政撥款收入9,391,185.67元；部門決算收入9,391,185.67元,其中財政撥款收入9,391,185.67元。 2015年調整預算支出總額9,391,185.67元,其中財政撥款支出9,391,185.67元，部門決算支出9,391,185.67元,其中財政撥款收入9,391,185.67元。 1．收入支出與預算對比分析 （1）調整預算收入及決算支出情況分析 調整預算收入結構分析表 單位：元 年度 | 收入總額 | 其中： | 財政撥款收入 | 所占% | 其中:基金收入 | 所占% | 事業收入 | 所占% | 2015年 | 9,391,185.67 | 9,391,185.67 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
決算支出結構分析表（按功能分類） 單位：元 年度 | 支出總額 | 其中： | 教育支出 | 所占比 | 住房保障支出 | 所占比 | 其他支出 | 所占比 | 2015年 | 9,391,185.67 | 9,120,299.67 | 97.12% | 270,886.00 | 2.88% | 0.00 | 0.00% |
2．收入支出結構分析 預算收入結構分析表 單位：元 年度 | 收入總額 | 其中： | 財政撥款收入 | 所占比 | 其中:基金收入 | 所占比 | 事業收入 | 所占比 | 2015年 | 9,391,185.67 | 9,391,185.67 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
支出結構分析表（按支出性質分類） 單位：元 年度 | 支出總額 | 其中： | 基本支出 | 所占% | 項目支出 | 所占% | 2015年 | 9,391,185.67 | 3,567,397.00 | 37.99% | 5,823,788.67 | 62.01% |
支出結構分析表（按支出經濟分類） 單位：元 年度 | 支出 總額 | 其中： | 工資福利 支出 | 所占比% | 商品和服和服務支出 | 所占比% | 對個人和家庭補助 | 所占比% | 其他資本性支出 | 所占比% | 2015年 | 9,391,185.67 | 2,615,300.00 | 27.85% | 496,108.70 | 5.28% | 674,896.00 | 7.19% | 5,604,880.97 | 59.68% |
3．重點經濟分類支出執行情況 （1）“三公”經費支出情況： 三公經費支出情況分析表 單位：元 年度 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務出國 | 合計 | 職工人數 | 人均支出 | 2014年 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 28 | 32.85 | 2015年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 0.00 | 比2014年增減金額 | -920.00 | 0.00 | 0.00 | -920.00 | 35 | -32.85 | 比2014年增減% | -100% | 0.00 | | -100% | 125% | |
（2）會議費支出情況： 會議費支出情況分析表 單位：元 年度 | 會議費 | 職工人數 | 人均支出 | 2014年 | 0.00 | 28 | 0.00 | 2015年 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 比2014年減少金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 比2014年減少% | 0% | 0% | 0% |
三、資產負債情況分析 年度 | 資產情況 | 負債情況 | 原因分析 | 2014年 | 95,585.00 | 0.00 | 購置辦公設備等增加固定資產. | 2015年 | 268,895.61 | 0.00 | 增加數 | 173,310.61 | 0.00 | 增加% | 181.32% | 0.00% |
資產負債情況分析表 單位：元 資產結構及對比分析情況 資產構成情況分析 單位：元 年度 | 資產總額 | 其中： | 銀行存款 | 占% | 其他應收款 | 占% | 固定資產 | 占% | 其他 | 占% | 2014 | 95,585.00 | 85,625.00 | 89.58% | 6，239，695.49 | 10.15% | 9,960.00 | 10.42% | 0.00 | 0.00% | 2015 | 268,895.61 | 107,953.11 | 1.52% | 9，136，870.39 | 40.15% | 160,942.50 | 59.85% | 0.00 | 0.00% |
（二）負債結構及對比分析情況 負債構成情況分析 單位：元 年度 | 負債總額 | 其中： | 短期借款 | 占% | 長期借款 | 占% | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0..00 | 0.00% |
三、本年度部門決算等財務工作開展情況 （一）嚴格按制度進行財務管理、決算組織、編報、審核工作 （二）按財政部門要求及時進行預決算公開工作、財政部門按規定及時批復決算工作情況。 基本財務分析指標 1.預算收入和支出完成率為100% 2.人員支出、公用支出占事業支出的比率： 人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100% =288.79÷939.12×100% =30.75% 公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100% =67.95÷939.12×100%=7.24% 3.人均基本支出： 人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數 =356.74÷63=5.66 4.資產負債率： 資產負債率＝負債總額÷資產總額×100% =0÷26.89=0 瀘縣二中城西學校 2015年1月13日
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